Como cadastrar contas a pagar manualmente no ERP

Manter o controle das contas a pagar é essencial para evitar atrasos, organizar o fluxo de caixa e ter uma visão clara das obrigações da empresa. No ERP, o cadastro manual permite registrar despesas que não foram geradas automaticamente, garantindo que nenhuma informação financeira fique de fora.

Confira abaixo o passo a passo em vídeo para realizar esse processo no ERP.

Quando cadastrar contas a pagar manualmente

O cadastro manual deve ser utilizado sempre que a despesa não estiver vinculada a outro processo do sistema.

Isso é comum em contas recorrentes, como aluguel, energia elétrica e internet, ou em gastos pontuais do dia a dia. Também é útil para lançar despesas futuras, ajudando no planejamento financeiro e na previsão de saídas de caixa.

Como acessar o cadastro de contas a pagar no ERP

Para cadastrar uma nova conta a pagar, acesse o menu “Financeiro” > “Contas a pagar” > “Adicionar”.

Ao adicionar uma conta, será necessário informar alguns dados básicos para que o lançamento fique completo e correto.

O sistema solicita informações como entidade, descrição do pagamento, valor, data de vencimento, forma de pagamento e categoria financeira. 

Esses dados são fundamentais para manter os relatórios organizados e facilitar o acompanhamento financeiro. Após o preenchimento de todos os dados é só clicar em "Cadastrar".

Como cadastrar contas a pagar usando a opção Adicionar com IA.

Além do cadastro manual, o sistema oferece a opção de adicionar contas a pagar com o apoio de inteligência artificial, tornando o processo mais rápido e automatizado.

Como enviar boletos ou comprovantes

Nessa funcionalidade, você pode anexar boletos, notas fiscais ou comprovantes diretamente no sistema. Esses arquivos serão utilizados para leitura automática das informações.

Como o sistema identifica os dados automaticamente

Após o envio, a inteligência artificial analisa o documento e identifica dados como valor, data de vencimento e fornecedor, preenchendo os campos automaticamente no cadastro.

Isso reduz o tempo de lançamento e evita erros de digitação.

Quando usar essa funcionalidade

Essa opção é ideal quando você já possui documentos digitais e quer agilizar o processo de cadastro. Também é recomendada para evitar falhas no preenchimento manual e aumentar a produtividade no financeiro.

Dicas para organizar o controle de contas a pagar no ERP

Uma boa organização das contas a pagar facilita o controle financeiro e melhora a tomada de decisões.

Manter categorias financeiras padronizadas ajuda na análise dos relatórios. Ter os fornecedores cadastrados corretamente evita inconsistências nos lançamentos. Além disso, revisar as contas com frequência e utilizar datas de vencimento reais garante maior precisão no fluxo de caixa.

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